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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 024.00 | 53 186.00 | 30 838.00 | 84 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 972.00 | 133 738.00 | 9 235.00 | 142 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 047.00 | 186 924.00 | 40 123.00 | 227 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 166.00 | | 388 166.00 | 388 166.00 |
BZ Autres créances | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CF Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 637.00 | | 528 637.00 | 528 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 684.00 | 186 924.00 | 568 760.00 | 755 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 171 511.00 | 191 627.00 | | 171 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 977.00 | -20 117.00 | | -19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 154 833.00 | 174 811.00 | | 154 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 854.00 | 62 565.00 | | 33 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 351.00 | 92 436.00 | | 215 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 574.00 | 83 930.00 | | 88 574.00 |
EA Autres dettes | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 926.00 | 238 930.00 | | 413 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 760.00 | 413 741.00 | | 568 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 312.00 | 205 076.00 | | 394 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 735.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 142.00 | 28 746.00 | | 21 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 11 003.00 | | 2 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 11 003.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 12 770.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 12 770.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 767.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 848.00 | 654 410.00 | | 648 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 825.00 | 674 527.00 | | 668 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 977.00 | -20 117.00 | | -19 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 839.00 | | 1 208.00 | 225 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 789.00 | | 1 208.00 | 225 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 046.00 | 28 878.00 | | 158 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 046.00 | 28 878.00 | | 158 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 351.00 | 215 351.00 | | 215 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 388 166.00 | 388 166.00 | | 388 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 854.00 | 14 239.00 | 19 615.00 | 33 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 212.00 | 488 212.00 | | 488 212.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 926.00 | 394 312.00 | 19 615.00 | 413 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ST Autres comptes | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 001.00 | 40 967.00 | | 4 001.00 |
YT Sous‐traitance | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 290.00 | 3 743.00 | | 9 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 173.00 | 402 799.00 | | 176 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |