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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 2 103.00 | 1 230.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 011.00 | 13 059.00 | 38 951.00 | 52 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 545.00 | 15 162.00 | 46 382.00 | 61 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
BZ Autres créances | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 437.00 | | 479 437.00 | 479 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 982.00 | 15 162.00 | 525 820.00 | 540 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
DH Report à nouveau | | 58 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 086.00 | 45 826.00 | | 68 086.00 |
DL TOTAL (I) | 188 418.00 | 120 332.00 | | 188 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410.00 | 10 876.00 | | 7 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 33 232.00 | | 35 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 813.00 | 69 155.00 | | 280 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 22 126.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 2 293.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 401.00 | 208 874.00 | | 337 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 820.00 | 329 207.00 | | 525 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346.00 | 7 817.00 | | 7 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 443.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 7 373.00 | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 813.00 | 280 813.00 | | 280 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
VB T. V. A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 191.00 | 3 710.00 | 3 481.00 | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 854.00 | 292 654.00 | 6 200.00 | 298 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 401.00 | 333 920.00 | 3 481.00 | 337 401.00 |