| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 74.00 | 776.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 400.00 | 2 219.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 3 283.00 | 307.00 | 3 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 619.00 | 3 757.00 | 14 862.00 | 18 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 469.00 | | 950 469.00 | 950 469.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 468.00 | | 1 036 468.00 | 1 036 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 088.00 | 3 757.00 | 1 051 330.00 | 1 055 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 171.00 | 120 798.00 | | 340 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 692.00 | 219 373.00 | | 360 692.00 |
DL TOTAL (I) | 711 863.00 | 351 171.00 | | 711 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 760.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 143.00 | 764 931.00 | | 143 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 722.00 | 337 722.00 | | 171 722.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 467.00 | 1 107 236.00 | | 339 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 330.00 | 1 458 407.00 | | 1 051 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 467.00 | 1 107 236.00 | | 339 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 029.00 | | 1 159 029.00 | 1 159 029.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 029.00 | | 1 159 029.00 | 1 159 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -99.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 387.00 | 75 343.00 | | 133 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 744.00 | 1 705 353.00 | | 1 159 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 052.00 | 1 485 980.00 | | 799 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 692.00 | 219 373.00 | | 360 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 17 461.00 | | 7 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590.00 | | 3 469.00 | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 3 469.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 782.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 782.00 | | 2 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 950 469.00 | 950 469.00 | | 950 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 063.00 | 950 703.00 | 4 360.00 | 955 063.00 |
VW T.V.A. | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 467.00 | 339 467.00 | | 339 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |