| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 975.00 | 89.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 13 077.00 | 471.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 923.00 | 14 053.00 | 1 870.00 | 15 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 814.00 | 14 053.00 | 51 761.00 | 65 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | -23 468.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656.00 | -5 188.00 | | 9 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | 11 976.00 | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 422.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 9 740.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614.00 | 14 815.00 | | 19 614.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 106.00 | 37 053.00 | | 42 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 761.00 | 31 865.00 | | 51 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 4 876.00 | | 5 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 541.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 9 280.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -2 133.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 524.00 | 181 547.00 | | 176 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 680.00 | 205 016.00 | | 161 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | -23 468.00 | | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 542.00 | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 542.00 | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 152.00 | 46 842.00 | 1 310.00 | 48 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 106.00 | 36 831.00 | 5 275.00 | 42 106.00 |