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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
110 Total général Actif | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -686.00 | | | -686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 183.00 | | | -8 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |