| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 479.00 | 96 700.00 | 122 779.00 | 219 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 36 460.00 | 6 163.00 | 42 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 861.00 | 133 160.00 | 397 701.00 | 530 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | 989.00 | 2 091.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 006.00 | 133 160.00 | 471 846.00 | 605 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | 40 639.00 | 39 643.00 | | 40 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | 996.00 | | 62 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 307.00 | 95 366.00 | | 77 307.00 |
DL TOTAL (I) | 186 359.00 | 141 912.00 | | 186 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 028.00 | 3 430.00 | | 138 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 28 358.00 | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 17 724.00 | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 487.00 | 53 618.00 | | 285 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 846.00 | 195 530.00 | | 471 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 487.00 | 53 618.00 | | 285 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 532.00 | 30.00 | | 25 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 059.00 | 18 565.00 | | 18 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 591.00 | 18 595.00 | | 43 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 403.00 | 18 595.00 | | 43 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 601.00 | 347 551.00 | | 380 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 095.00 | 346 555.00 | | 318 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 506.00 | 996.00 | | 62 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 014.00 | 268 759.00 | 1 088.00 | 261 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 014.00 | 268 759.00 | 1 088.00 | 261 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 090.00 | 30 070.00 | 133 160.00 | 103 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 30 070.00 | 133 160.00 | 103 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |