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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 27.00 | 1 158.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186.00 | 27.00 | 7 158.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 061.00 | 27.00 | 48 033.00 | 48 061.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132.00 | 735.00 | | -132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | -867.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039.00 | 868.00 | | -1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | 1 455.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 040.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 19 577.00 | | 26 644.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 073.00 | 28 071.00 | | 49 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 033.00 | 28 940.00 | | 48 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 073.00 | 28 071.00 | | 49 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | -176.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 105.00 | 76 446.00 | | 95 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 012.00 | 77 313.00 | | 97 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | -867.00 | | -1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 186.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | 3 857.00 | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | 4 619.00 | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 3 677.00 | 374.00 | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 295.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | 4 152.00 | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 026.00 | 4 993.00 | | 6 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |