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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 1 296.00 | 1 390.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 921.00 | 2 164.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787.00 | 2 217.00 | 3 569.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 822.00 | 2 217.00 | 183 604.00 | 185 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 730.00 | 35 915.00 | | 65 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | 69 530.00 | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 108 614.00 | 106 545.00 | | 108 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 9 657.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 38 686.00 | | 44 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 120.00 | 31 807.00 | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 989.00 | 80 150.00 | | 74 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 604.00 | 186 694.00 | | 183 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 19 923.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 314.00 | 351 603.00 | | 431 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 531.00 | 282 073.00 | | 393 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 783.00 | 69 530.00 | | 37 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 1 145.00 | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | 1 145.00 | 5 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 1 615.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 615.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YT Sous‐traitance | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
ZE Dividendes | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |