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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DH Report à nouveau | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461.00 | -2 632.00 | | -2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 12 219.00 | 14 681.00 | | 12 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 510.00 | 111 623.00 | | 97 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 625.00 | 25 720.00 | | 46 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 118.00 | 138 315.00 | | 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 338.00 | 152 995.00 | | 157 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461.00 | 2 632.00 | | 2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461.00 | -2 632.00 | | -2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 510.00 | 50 068.00 | 47 442.00 | 97 510.00 |
VI Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 118.00 | 97 676.00 | 47 442.00 | 145 118.00 |