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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 680.00 | 819.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | 1 680.00 | 819.00 | 2 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
110 Total général Actif | 10 083.00 | 1 680.00 | 8 402.00 | 10 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
222 Production stockée | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
242 Autres charges externes. | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
252 Charges sociales | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 048.00 | | | -24 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |