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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 870 137.00 | | 870 137.00 | 870 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 409.00 | | 1 000 409.00 | 1 000 409.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 342.00 | | 1 030 342.00 | 1 030 342.00 |
CU Autres participations | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 689 468.00 | | | 689 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DL TOTAL (I) | 853 094.00 | | | 853 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 342.00 | | | 1 030 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 410.00 | | | 1 000 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 410.00 | | | 1 000 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 138.00 | | 870 138.00 | 870 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 337.00 | 150 337.00 | | 150 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 481.00 | 26 343.00 | 870 138.00 | 896 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |