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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 8 080.00 | 9 911.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 2 602.00 | 6 950.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 776.00 | 10 915.00 | 16 861.00 | 27 776.00 |
BT Marchandises | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 812.00 | 10 915.00 | 80 897.00 | 91 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | 23 098.00 | | -2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 23 021.00 | 31 098.00 | | 23 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 656.00 | 41 908.00 | | 36 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 7 971.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 12 078.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 4 100.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 877.00 | 66 057.00 | | 57 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 897.00 | 97 155.00 | | 80 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 951.00 | 31 161.00 | | 26 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 5 122.00 | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 5 122.00 | | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 656.00 | 5 730.00 | 30 926.00 | 36 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 877.00 | 26 951.00 | 30 926.00 | 57 877.00 |