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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 389.00 | 686.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 204.00 | 44 062.00 | 133 142.00 | 177 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 068.00 | 44 451.00 | 157 616.00 | 202 068.00 |
BT Marchandises | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 277.00 | | 319 277.00 | 319 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 345.00 | 44 451.00 | 476 894.00 | 521 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 742.00 | | | -29 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | -29 742.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | -5 037.00 | -9 742.00 | | -5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 989.00 | 202 033.00 | | 220 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 41 033.00 | | 46 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 664.00 | 44 914.00 | | 113 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 481.00 | 117 453.00 | | 60 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | 17 112.00 | | 39 562.00 |
EA Autres dettes | | 21 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 931.00 | 443 627.00 | | 481 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 894.00 | 433 885.00 | | 476 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 821.00 | | 530 821.00 | 530 821.00 |
FG Production vendue services | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 807.00 | | 597 807.00 | 597 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 163.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 800.00 | 104 462.00 | | 618 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 096.00 | 134 204.00 | | 614 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705.00 | -29 742.00 | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288.00 | 35 163.00 | | 9 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 358.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 34 805.00 | | 9 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 989.00 | 76 719.00 | 120 982.00 | 220 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 082.00 | 122 032.00 | 4 050.00 | 126 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 267.00 | 223 997.00 | 120 982.00 | 368 267.00 |