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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 2 616.00 | 8 208.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 2 551.00 | 9 185.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 059.00 | 5 667.00 | 19 393.00 | 25 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 599.00 | | 272 599.00 | 272 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 177.00 | | 718 177.00 | 718 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 237.00 | 5 667.00 | 737 570.00 | 743 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 813.00 | | | -56 813.00 |
DL TOTAL (I) | -31 813.00 | | | -31 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 495.00 | | | 648 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 383.00 | | | 769 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 570.00 | | | 737 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 227.00 | | | 717 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 25 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 14 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 167.00 | 2 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 495.00 | 648 495.00 | | 648 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 752.00 | 36 597.00 | 52 155.00 | 88 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 383.00 | 717 227.00 | 52 155.00 | 769 383.00 |