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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 956 046.00 | | 956 046.00 | 956 046.00 |
AP Constructions | 5 140 610.00 | 2 955 411.00 | 2 185 199.00 | 5 140 610.00 |
AX Avances et acomptes | 263 633.00 | | 263 633.00 | 263 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 718.00 | 2 955 411.00 | 3 405 307.00 | 6 360 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 658.00 | 15 277.00 | 223 382.00 | 238 658.00 |
BZ Autres créances | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 666.00 | 15 277.00 | 428 389.00 | 443 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 384.00 | 2 970 687.00 | 3 833 697.00 | 6 804 384.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 531.00 | | | 1 872 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
DG Autres réserves | 464 407.00 | | | 464 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 193.00 | | | 2 874 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 444.00 | | | 837 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 503.00 | | | 959 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 697.00 | | | 3 833 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 700.00 | 1.00 | 422 700.00 | 422 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 409.00 | | | 239 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 753.00 | | | 220 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 453.00 | | | 663 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 451.00 | | | 313 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 819.00 | | 2 422 167.00 | 6 444 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 268.00 | 6 360 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506 268.00 | 6 360 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 390.00 | | 2 422 167.00 | 6 444 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 991.00 | 137 091.00 | 299 671.00 | 3 117 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 991.00 | 137 091.00 | 299 671.00 | 3 117 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 619.00 | | 1 342.00 | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 619.00 | | 1 342.00 | 16 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619.00 | | 1 342.00 | 16 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
UX Autres créances clients | 223 382.00 | 223 382.00 | | 223 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VI Groupe et associés | 818 645.00 | 10 665.00 | | 818 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 046.00 | 420 046.00 | | 420 046.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 503.00 | 151 523.00 | | 959 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ST Autres comptes | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 421.00 | | | 78 421.00 |