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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 577 573.00 | | 577 573.00 | 577 573.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 619.00 | | 577 619.00 | 577 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 393.00 | | 578 393.00 | 578 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 245 302.00 | 245 728.00 | | 245 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728.00 | -427.00 | | -1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 285 832.00 | 287 560.00 | | 285 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 6 689.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 936.00 | | |
EA Autres dettes | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 561.00 | 291 942.00 | | 292 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 393.00 | 579 502.00 | | 578 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 561.00 | 291 942.00 | | 292 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | 514.00 | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | 514.00 | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | -101 505.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513.00 | 515.00 | | 6 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728.00 | 427.00 | | 1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728.00 | -427.00 | | -1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 530.00 | 577 530.00 | | 577 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 347.00 | 578 347.00 | | 578 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 561.00 | 292 561.00 | | 292 561.00 |