| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 52 200.00 | 2 385.00 | 49 815.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 329.00 | 6 059.00 | 156 270.00 | 162 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 472.00 | 6 059.00 | 242 413.00 | 248 472.00 |
CU Autres participations | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DH Report à nouveau | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
DP Provisions pour risques | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | 100 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 162 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 1 942.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 942.00 | | 4 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 248.00 | 1 038.00 | | 65 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 248.00 | 1 038.00 | | 65 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 460.00 | 75 856.00 | 604.00 | 76 460.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184.00 | | | 184.00 |
ST Autres comptes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
ZE Dividendes | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 699.00 | | | 16 699.00 |