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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
AP Constructions | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 7 501.00 | 679.00 | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 11 843.00 | 23 458.00 | 35 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 177.00 | 33 031.00 | 72 146.00 | 105 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 690.00 | 33 031.00 | 175 659.00 | 208 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DH Report à nouveau | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
FM Production stockée | | | -1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 768.00 | | 12 409.00 | 92 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | | 12 394.00 | 44 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 196.00 | 22 623.00 | 20 578.00 | 45 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 845.00 | 46 272.00 | 20 578.00 | 68 845.00 |