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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 534.00 | 1 264 035.00 | 36 499.00 | 1 300 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 97 232.00 | 14 919.00 | 112 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 090.00 | 1 361 267.00 | 83 823.00 | 1 445 090.00 |
BT Marchandises | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 844.00 | | 406 844.00 | 406 844.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 502.00 | | 497 502.00 | 497 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 592.00 | 1 361 267.00 | 581 325.00 | 1 942 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 224 082.00 | 298 682.00 | | 224 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | -74 600.00 | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 302 660.00 | 239 174.00 | | 302 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | 73 073.00 | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 556.00 | 75 067.00 | | 99 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 124 020.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 348.00 | 40 087.00 | | 46 348.00 |
EA Autres dettes | 36 380.00 | 27 334.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 665.00 | 339 581.00 | | 278 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 325.00 | 578 755.00 | | 581 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 665.00 | 300 776.00 | | 278 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 104.00 | | 712 104.00 | 712 104.00 |
FG Production vendue services | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 722.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -84.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 569.00 | 730 961.00 | | 827 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 083.00 | 805 560.00 | | 764 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 485.00 | -74 600.00 | | 63 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 481.00 | | 609.00 | 1 444 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 606.00 | | 609.00 | 1 443 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 544.00 | 91 722.00 | | 1 269 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 544.00 | 91 722.00 | | 1 269 544.00 |