| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 282.00 | 11 736.00 | 2 546.00 | 14 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 4 255.00 | 7 509.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 067.00 | 75 974.00 | 48 093.00 | 124 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 125.00 | 91 965.00 | 63 159.00 | 155 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 360.00 | 63 687.00 | 2 960 672.00 | 3 024 360.00 |
BZ Autres créances | 418 291.00 | | 418 291.00 | 418 291.00 |
CF Disponibilités | 196 281.00 | | 196 281.00 | 196 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 635.00 | 63 687.00 | 3 596 948.00 | 3 660 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 760.00 | 155 653.00 | 3 660 107.00 | 3 815 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 415 299.00 | 469 782.00 | | 415 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 786.00 | -54 483.00 | | 115 786.00 |
DL TOTAL (I) | 572 335.00 | 456 549.00 | | 572 335.00 |
DP Provisions pour risques | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | 2 501.00 | | 13 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 364.00 | 66.00 | | 16 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 916.00 | 40 213.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 168.00 | 784 652.00 | | 1 483 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 312.00 | 688 148.00 | | 1 473 312.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 027 444.00 | 1 516 051.00 | | 3 027 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 107.00 | 1 972 600.00 | | 3 660 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 528.00 | 1 475 837.00 | | 2 986 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 683.00 | 2 501.00 | | 13 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 840 650.00 | | 7 840 650.00 | 7 840 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 650.00 | | 7 840 650.00 | 7 840 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 036 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 687.00 | |
GE Autres charges | | | 115 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 055.00 | 16 147.00 | | 54 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | 20 725.00 | | 54 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 6 615.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 332.00 | 16 768.00 | | 85 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 874.00 | 23 383.00 | | 86 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 819.00 | -2 659.00 | | -32 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 630.00 | 4 804 925.00 | | 8 090 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 845.00 | 4 859 408.00 | | 7 974 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 786.00 | -54 483.00 | | 115 786.00 |