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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 15 063.00 | 11 379.00 | 26 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 941.00 | 15 562.00 | 11 379.00 | 26 941.00 |
060 Stock marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
110 Total général Actif | 102 640.00 | 15 562.00 | 87 078.00 | 102 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 212.00 | 90 770.00 | | 85 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 930.00 | 44 327.00 | | 36 930.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 826.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 147.00 | 136 923.00 | | 122 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 000.00 | 55 614.00 | | 51 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 615.00 | -7 363.00 | | -6 615.00 |
242 Autres charges externes. | 41 583.00 | 50 753.00 | | 41 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 817.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 248.00 | 17 764.00 | | 10 248.00 |
252 Charges sociales | 4 550.00 | 7 543.00 | | 4 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 1 802.00 | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 671.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 099.00 | 130 600.00 | | 104 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 048.00 | 6 324.00 | | 18 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 365.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 5 162.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 334.00 | 797.00 | | 17 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |