| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 432.00 | 368.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 785.00 | 15 857.00 | 49 928.00 | 65 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 800.00 | 16 289.00 | 452 511.00 | 468 800.00 |
060 Stock marchandises | 32 862.00 | 2 609.00 | 30 253.00 | 32 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 194.00 | 582.00 | 20 612.00 | 21 194.00 |
072 Créances – Autres | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
084 Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 170.00 | 3 192.00 | 123 978.00 | 127 170.00 |
110 Total général Actif | 595 970.00 | 19 480.00 | 576 489.00 | 595 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 080.00 | 77 963.00 | | 236 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 10.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | 34.00 | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 627.00 | 78 008.00 | | 242 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 091.00 | 20 589.00 | | 87 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 557.00 | 2 335.00 | | -21 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491.00 | | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 67 530.00 | 20 396.00 | | 67 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 652.00 | 2 473.00 | | 21 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 108.00 | 25 790.00 | | 48 108.00 |
252 Charges sociales | 18 564.00 | 10 941.00 | | 18 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 926.00 | 1 656.00 | | 7 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 609.00 | 2 093.00 | | 2 609.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 414.00 | 86 313.00 | | 232 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 213.00 | -8 305.00 | | 10 213.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 732.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 722.00 | | |
294 Charges financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | -434.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 778.00 | -417.00 | | 6 778.00 |