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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
BZ Autres créances | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CF Disponibilités | 129 852.00 | | 129 852.00 | 129 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 705.00 | 237 566.00 | 171 139.00 | 408 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 705.00 | 237 566.00 | 171 139.00 | 408 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | -222 509.00 | -229 832.00 | | -222 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 816.00 | 7 323.00 | | -4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -185 394.00 | -180 578.00 | | -185 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 038.00 | 225 327.00 | | 231 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 534.00 | 350 823.00 | | 356 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 139.00 | 170 244.00 | | 171 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 551.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816.00 | 13 228.00 | | 4 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 816.00 | 7 323.00 | | -4 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
VB T. V. A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 231 038.00 | 231 038.00 | | 231 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 853.00 | 52 608.00 | 226 246.00 | 278 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 534.00 | 356 534.00 | | 356 534.00 |