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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 563.00 | 18 337.00 | 27 226.00 | 45 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 989.00 | 18 337.00 | 73 652.00 | 91 989.00 |
060 Stock marchandises | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
110 Total général Actif | 279 852.00 | 18 337.00 | 261 515.00 | 279 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 605.00 | 3 271.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 8 248.00 | 14 865.00 | 23 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 413.00 | 9 853.00 | 64 560.00 | 74 413.00 |
BT Marchandises | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 075.00 | 9 853.00 | 227 222.00 | 237 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 029.00 | 273 274.00 | | 278 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 864.00 | | | 864.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | 912.00 | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 718.00 | 274 186.00 | | 284 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 432.00 | 124 617.00 | | 143 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 328.00 | -1 517.00 | | -18 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 311.00 | 38 982.00 | | 42 311.00 |
242 Autres charges externes. | 36 272.00 | 47 726.00 | | 36 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 723.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 619.00 | 27 792.00 | | 45 619.00 |
252 Charges sociales | 480.00 | 42.00 | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 3 627.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 4 699.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 218.00 | 246 691.00 | | 260 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 500.00 | 27 495.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 634.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 277.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 609.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 760.00 | 24 975.00 | | 21 760.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -800.00 | | | -800.00 |
DH Report à nouveau | 140 871.00 | 109 182.00 | | 140 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | 30 890.00 | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 173 047.00 | 148 071.00 | | 173 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 024.00 | 17 290.00 | | 11 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 094.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 45 412.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 7 862.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 3.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 175.00 | 78 661.00 | | 54 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 222.00 | 226 732.00 | | 227 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 671.00 | 67 661.00 | | 49 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
FA Ventes de marchandises | 273 274.00 | | 273 274.00 | 273 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 274.00 | | 273 274.00 | 273 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 105.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 105.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -105.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 817.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 186.00 | 231 558.00 | | 274 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 210.00 | 200 668.00 | | 249 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 975.00 | 30 890.00 | | 24 975.00 |