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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
060 Stock marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
110 Total général Actif | 16 917.00 | 516.00 | 16 401.00 | 16 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 474.00 | 516.00 | 23 958.00 | 24 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | 2 018.00 | | 4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 2 053.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 7 766.00 | 7 371.00 | | 7 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 9 227.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 9 154.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | 7 741.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 192.00 | 26 122.00 | | 16 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 958.00 | 33 492.00 | | 23 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 192.00 | 26 122.00 | | 16 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516.00 | | | 516.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 524.00 | 26 266.00 | | 30 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 128.00 | 24 213.00 | | 30 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 2 053.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516.00 | | | 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |