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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 496.00 | 3 008.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 408.00 | 13 698.00 | 710.00 | 14 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 824.00 | 20 028.00 | 23 796.00 | 43 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 475.00 | 34 222.00 | 418 253.00 | 452 475.00 |
BT Marchandises | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 586.00 | | 240 586.00 | 240 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 061.00 | 34 222.00 | 658 839.00 | 693 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 380 168.00 | 352 114.00 | | 380 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 649.00 | 28 053.00 | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 412 067.00 | 388 418.00 | | 412 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 688.00 | 32 449.00 | | 31 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 338.00 | 104 368.00 | | 104 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 60 901.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | 23 753.00 | | 34 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 734.00 | 221 471.00 | | 225 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 839.00 | 609 889.00 | | 658 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 586.00 | 199 950.00 | | 153 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 055.00 | | 646 055.00 | 646 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 055.00 | | 646 055.00 | 646 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 007.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 918.00 | 602 855.00 | | 646 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 268.00 | 574 802.00 | | 623 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 649.00 | 28 053.00 | | 23 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 1 500.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 543.00 | | 3 512.00 | 449 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 000.00 | | 1 070.00 | 381 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 6 159.00 | 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581.00 | | 452 475.00 | 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 070.00 | | 2 434.00 | 381 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 734.00 | | 1 078.00 | 61 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 992.00 | 5 230.00 | | 28 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 280.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 4 950.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 042.00 | 45 771.00 | 58 271.00 | 104 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 11 704.00 | 13 877.00 | 25 581.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 734.00 | 153 586.00 | 72 148.00 | 225 734.00 |