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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 307 569.00 | | 1 307 569.00 | 1 307 569.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 007.00 | | 1 538 007.00 | 1 538 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 007.00 | | 1 538 007.00 | 1 538 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 018.00 | -78 818.00 | | -103 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 867.00 | -24 200.00 | | -68 867.00 |
DL TOTAL (I) | -166 885.00 | -98 018.00 | | -166 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 126.00 | 251 780.00 | | 255 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 711.00 | | | 446 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 27 041.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 143.00 | | 177.00 |
EA Autres dettes | 998 261.00 | 985 237.00 | | 998 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 892.00 | 1 264 200.00 | | 1 704 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 007.00 | 1 166 182.00 | | 1 538 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 892.00 | 1 264 200.00 | | 1 704 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 197 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 263.00 | | | 1 110 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 695.00 | 1.00 | | 1 307 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 562.00 | 24 200.00 | | 1 376 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 867.00 | -24 200.00 | | -68 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 261.00 | 998 261.00 | | 998 261.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 180.00 | 1 258 180.00 | | 1 258 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 374.00 | 143.00 | | 51 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 5 901.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 149 300.00 | 144.00 | | 149 300.00 |
YT Sous‐traitance | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 374.00 | 143.00 | | 51 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 149.00 | -922.00 | | 4 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 610.00 | 6 045.00 | | 198 610.00 |