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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 737.00 | 31 947.00 | 14 790.00 | 46 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 473.00 | 8 428.00 | 22 045.00 | 30 473.00 |
AP Constructions | 19 607.00 | 11 170.00 | 8 436.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 009.00 | 605.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 772.00 | 85 272.00 | 124 500.00 | 209 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 203.00 | 140 825.00 | 190 378.00 | 331 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 087.00 | | 525 087.00 | 525 087.00 |
BZ Autres créances | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CF Disponibilités | 312 880.00 | | 312 880.00 | 312 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 351.00 | | 932 351.00 | 932 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 554.00 | 140 825.00 | 1 122 729.00 | 1 263 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 863.00 | 678 160.00 | | 681 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 3 703.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 693 282.00 | 692 863.00 | | 693 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 372.00 | 61 779.00 | | 38 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 832.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 485.00 | 293 556.00 | | 260 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 666.00 | 112 114.00 | | 125 666.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 70 384.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 447.00 | 538 665.00 | | 429 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 729.00 | 1 231 528.00 | | 1 122 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 156.00 | | 1 202 156.00 | 1 202 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 156.00 | | 1 202 156.00 | 1 202 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | 47 900.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 51 331.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 6 897.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 6 897.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 44 434.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 4 470.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 285.00 | 1 665 561.00 | | 1 217 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 865.00 | 1 661 858.00 | | 1 216 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 3 703.00 | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 222.00 | 34 603.00 | | 106 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 026.00 | 6 348.00 | | 34 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | 28 255.00 | | 72 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 372.00 | 15 361.00 | 23 011.00 | 38 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 781.00 | 618 781.00 | | 618 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 781.00 | 618 781.00 | | 618 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 447.00 | 406 436.00 | 23 011.00 | 429 447.00 |