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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 719.00 | 1 610.00 | 9 109.00 | 10 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 409.00 | 5 649.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 777.00 | 2 019.00 | 119 758.00 | 121 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
110 Total général Actif | 139 822.00 | 2 019.00 | 137 803.00 | 139 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 777.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 171.00 | | | 167 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
242 Autres charges externes. | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
252 Charges sociales | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |