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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 180.00 | 2 826.00 | 3 006.00 |
AN Terrains | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AP Constructions | 803 992.00 | 302 546.00 | 501 446.00 | 803 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 10 528.00 | 26 572.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 368.00 | 839 586.00 | 282 782.00 | 1 122 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 984.00 | 1 152 840.00 | 1 016 145.00 | 2 168 984.00 |
BT Marchandises | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 619.00 | 53 031.00 | 26 587.00 | 79 619.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 231 629.00 | | 231 629.00 | 231 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 206.00 | 53 031.00 | 408 175.00 | 461 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 191.00 | 1 205 871.00 | 1 424 320.00 | 2 630 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 192.00 | 198 546.00 | | 157 192.00 |
DL TOTAL (I) | 969 104.00 | 1 010 459.00 | | 969 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 766.00 | 226 120.00 | | 174 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 6 078.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 310.00 | 81 419.00 | | 150 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 215.00 | 429 550.00 | | 455 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 320.00 | 1 440 009.00 | | 1 424 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 073.00 | 254 997.00 | | 333 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
FG Production vendue services | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 656.00 | | 738 656.00 | 738 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 12 388.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 092.00 | 66 153.00 | | 57 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 977.00 | 833 314.00 | | 819 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 785.00 | 634 768.00 | | 662 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 192.00 | 198 546.00 | | 157 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 411.00 | | 80 573.00 | 2 088 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 602.00 | | 77 506.00 | 2 084 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 61.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 289.00 | 89 551.00 | | 1 063 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 289.00 | 89 370.00 | | 1 063 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 766.00 | 52 624.00 | 122 143.00 | 174 766.00 |
VI Groupe et associés | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 215.00 | 333 073.00 | 122 143.00 | 455 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 606.00 | 18 597.00 | | 18 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 220.00 | 13 576.00 | | 15 220.00 |
ST Autres comptes | 119 663.00 | 126 751.00 | | 119 663.00 |
YT Sous‐traitance | 20 094.00 | 20 231.00 | | 20 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 4 189.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 693.00 | 22 786.00 | | 21 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 337.00 | 37 086.00 | | 35 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 676.00 | 6 085.00 | | 6 676.00 |
ZE Dividendes | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 977.00 | 160 558.00 | | 154 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |