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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3.00 | 4 997.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 424.00 | 66 829.00 | 56 595.00 | 123 424.00 |
AX Avances et acomptes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 074.00 | 66 831.00 | 114 243.00 | 181 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 026.00 | | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 |
BZ Autres créances | 575 184.00 | 213 443.00 | 361 742.00 | 575 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 094.00 | 213 443.00 | 1 841 652.00 | 2 055 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 168.00 | 280 274.00 | 1 955 894.00 | 2 236 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 938.00 | | | 416 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
DL TOTAL (I) | 638 423.00 | | | 638 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 824.00 | | | 648 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 533.00 | | | 463 533.00 |
EA Autres dettes | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 471.00 | | | 1 317 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 894.00 | | | 1 955 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 471.00 | | | 1 317 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 440.00 | | 2 793 440.00 | 2 793 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 440.00 | | 2 793 440.00 | 2 793 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 058.00 | | | -40 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 926.00 | | | 2 824 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 441.00 | | | 2 618 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 574.00 | | 45 000.00 | 120 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 574.00 | | 45 000.00 | 120 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 963.00 | 20 869.00 | | 45 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | 20 869.00 | | 45 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213 443.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 824.00 | 648 824.00 | | 648 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 | | 1 199 026.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VI Groupe et associés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 702.00 | 574 702.00 | | 574 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 710.00 | 1 774 210.00 | 15 500.00 | 1 789 710.00 |
VW T.V.A. | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 471.00 | 1 317 471.00 | | 1 317 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
ST Autres comptes | 300 019.00 | | | 300 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 483.00 | | | 1 186 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 132.00 | | | 1 775 132.00 |