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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 1 929.00 | 1 895.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 850.00 | 7 554.00 | 2 296.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 088.00 | | 370 088.00 | 370 088.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 236.00 | | 387 236.00 | 387 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 085.00 | 7 554.00 | 389 531.00 | 397 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 984.00 | 158 327.00 | | 199 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 785.00 | 41 657.00 | | 45 785.00 |
DL TOTAL (I) | 278 769.00 | 232 984.00 | | 278 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 3 360.00 | | 11 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 39 481.00 | | 98 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 762.00 | 42 841.00 | | 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 531.00 | 275 825.00 | | 389 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 762.00 | 42 841.00 | | 110 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634.00 | | 216.00 | 9 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 216.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 1 275.00 | | 6 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 275.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 370 088.00 | 370 088.00 | | 370 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 342.00 | 374 941.00 | 401.00 | 375 342.00 |
VW T.V.A. | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |