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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
110 Total général Actif | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
242 Autres charges externes. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
280 Produits financiers | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |