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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 6 966.00 | 2 794.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 650.00 | 6 966.00 | 92 684.00 | 99 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 969.00 | 6 966.00 | 269 003.00 | 275 969.00 |
CU Autres participations | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 651.00 | 25 000.00 | 99 651.00 | 74 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 890.00 | 25 000.00 | 89 890.00 | 64 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 2 516.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 2 516.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
UX Autres créances clients | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |