| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 675.00 | 15 224.00 | 15 899.00 |
AP Constructions | 111 330.00 | 7 426.00 | 103 904.00 | 111 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 918.00 | 41 462.00 | 26 456.00 | 67 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 010.00 | 22 146.00 | 94 863.00 | 117 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 557.00 | 71 709.00 | 258 849.00 | 330 557.00 |
BT Marchandises | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 294.00 | 71 709.00 | 416 585.00 | 488 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 020.00 | | | -66 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DL TOTAL (I) | -20 344.00 | | | -20 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 573.00 | | | 313 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 929.00 | | | 436 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 604.00 | | 445 604.00 | 445 604.00 |
FD Production vendue biens | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 343 992.00 | | 343 992.00 | 343 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 564.00 | | 789 564.00 | 789 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 313.00 | |
GE Autres charges | | | 59 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 863.00 | | | 814 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 186.00 | | | 777 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 868.00 | | 8 689.00 | 321 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 953.00 | | 8 304.00 | 287 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | 385.00 | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 396.00 | 53 313.00 | | 18 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 450.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 171.00 | 52 863.00 | | 18 171.00 |