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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 365.00 | 4 236.00 | 59 129.00 | 63 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 10 014.00 | 2 607.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 773.00 | 77 109.00 | 57 664.00 | 134 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 820.00 | 91 359.00 | 149 461.00 | 240 820.00 |
BT Marchandises | 180 914.00 | 21 058.00 | 159 856.00 | 180 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 625.00 | 313.00 | 336 312.00 | 336 625.00 |
BZ Autres créances | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CF Disponibilités | 297 044.00 | | 297 044.00 | 297 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 836.00 | 21 371.00 | 1 003 465.00 | 1 024 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 655.00 | 112 730.00 | 1 152 925.00 | 1 265 655.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 647.00 | 614 160.00 | | 692 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 692.00 | 78 487.00 | | 65 692.00 |
DL TOTAL (I) | 868 338.00 | 802 647.00 | | 868 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 726.00 | 96 482.00 | | 72 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 315.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477.00 | 14 769.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 75 228.00 | | 27 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 402.00 | 70 839.00 | | 134 402.00 |
EA Autres dettes | 47 607.00 | 75 498.00 | | 47 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 587.00 | 333 131.00 | | 284 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 925.00 | 1 135 778.00 | | 1 152 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 268.00 | 67 976.00 | 1 889 244.00 | 1 821 268.00 |
FG Production vendue services | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 655.00 | 67 976.00 | 2 018 631.00 | 1 950 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 28 201.00 | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 795.00 | 2 048 213.00 | | 2 073 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 104.00 | 1 969 726.00 | | 2 008 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 692.00 | 78 487.00 | | 65 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 762.00 | 32 597.00 | | 58 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 4 224.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | 28 372.00 | | 58 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 726.00 | 23 998.00 | 48 728.00 | 72 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 878.00 | 546 878.00 | | 546 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 938.00 | 546 878.00 | 30 060.00 | 576 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 110.00 | 233 382.00 | 48 728.00 | 282 110.00 |