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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 14 329.00 | 1 009.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 756.00 | 46 469.00 | 22 289.00 | 68 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 095.00 | 60 797.00 | 23 298.00 | 84 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 091.00 | | 118 091.00 | 118 091.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 300 362.00 | | 300 362.00 | 300 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 348.00 | | 493 348.00 | 493 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 443.00 | 60 797.00 | 516 645.00 | 577 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 965.00 | 251 825.00 | | 299 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 48 141.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 323 139.00 | 321 965.00 | | 323 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 280.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 669.00 | 11 513.00 | | 10 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 655.00 | 100 283.00 | | 103 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 73 014.00 | | 60 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 506.00 | 185 090.00 | | 193 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 645.00 | 507 056.00 | | 516 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 971.00 | 2 826.00 | | 57 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 971.00 | 2 828.00 | | 57 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 506.00 | 193 506.00 | | 193 506.00 |