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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 220 907.00 | 104 399.00 | 116 509.00 | 220 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 374.00 | 89 281.00 | 55 093.00 | 144 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 30 839.00 | 5 844.00 | 36 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 192.00 | 224 518.00 | 383 674.00 | 608 192.00 |
BT Marchandises | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 563.00 | 224 518.00 | 541 045.00 | 765 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 500.00 | 285 000.00 | | 287 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | 2 088.00 | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 382.00 | 2 549.00 | | -57 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225.00 | 132.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 242 866.00 | 298 154.00 | | 242 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 399.00 | 128 432.00 | | 146 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 125.00 | 85 838.00 | | 95 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 77 494.00 | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 316.00 | 33 231.00 | | 20 316.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 1 294.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 179.00 | 326 289.00 | | 298 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 045.00 | 624 443.00 | | 541 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 417.00 | 230 741.00 | | 193 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 364.00 | | 523 364.00 | 523 364.00 |
FG Production vendue services | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 714.00 | | 673 714.00 | 673 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 387.00 | 18 789.00 | | 53 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | 2 492.00 | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 3 612.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 3 612.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 482.00 | 595 457.00 | | 732 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 864.00 | 592 908.00 | | 789 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 382.00 | 2 549.00 | | -57 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 651.00 | | 59 067.00 | 561 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 608 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 046.00 | 196 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 410 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 383.00 | | 59 061.00 | 361 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 6.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 324.00 | 23 719.00 | 12 525.00 | 213 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 324.00 | 23 719.00 | 12 525.00 | 213 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 399.00 | 41 638.00 | 104 762.00 | 146 399.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 179.00 | 193 417.00 | 104 762.00 | 298 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |