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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 690.00 | 91 050.00 | 4 248 640.00 | 4 339 690.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569.00 | 7 160.00 | 409.00 | 7 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 259.00 | 98 210.00 | 4 249 049.00 | 4 347 259.00 |
CU Autres participations | 4 339 690.00 | 91 050.00 | 4 248 640.00 | 4 339 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 473 540.00 | 1 488 918.00 | | 1 473 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 665.00 | -15 378.00 | | 78 665.00 |
DK Provisions réglementées | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 140.00 | 1 584 475.00 | | 1 663 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 342.00 | 234 877.00 | | 124 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 548.00 | 2 488 874.00 | | 2 457 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 840.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 585 909.00 | 2 730 851.00 | | 2 585 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 049.00 | 4 315 326.00 | | 4 249 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 909.00 | 1 023 405.00 | | 2 585 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 355.00 | | 3 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 971.00 | 3 730.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 231.00 | 5 085.00 | | 8 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | 5 085.00 | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 199.00 | 35 079.00 | | 118 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 534.00 | 50 457.00 | | 39 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 665.00 | -15 378.00 | | 78 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 690.00 | | | 4 339 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 690.00 | | | 4 339 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 131.00 | | 4 971.00 | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 181.00 | | 4 971.00 | 103 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 892.00 | | 4 971.00 | 121 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 548.00 | 2 457 548.00 | | 2 457 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 909.00 | 2 585 909.00 | | 2 585 909.00 |