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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 3 506.00 | 11 706.00 | 15 212.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 817.00 | 3 506.00 | 26 311.00 | 29 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
110 Total général Actif | 30 683.00 | 3 506.00 | 27 176.00 | 30 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 497.00 | 247 447.00 | | 216 497.00 |
222 Production stockée | -24 070.00 | 11 540.00 | | -24 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 428.00 | | |
230 Autres produits | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 488.00 | 259 417.00 | | 192 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 632.00 | 36 308.00 | | 32 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 762.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 057.00 | 66 113.00 | | 52 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 8 793.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 392.00 | 104 690.00 | | 113 392.00 |
252 Charges sociales | 16 128.00 | 38 294.00 | | 16 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | 842.00 | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 825.00 | 255 826.00 | | 218 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 337.00 | 3 591.00 | | -26 337.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 825.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 342.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 295.00 | 2 094.00 | | -26 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 643.00 | | | 2 643.00 |