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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 104.00 | 15 232.00 | 46 871.00 | 62 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 016.00 | 15 232.00 | 49 784.00 | 65 016.00 |
060 Stock marchandises | 35 348.00 | 5 110.00 | 30 237.00 | 35 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 634.00 | 5 110.00 | 113 523.00 | 118 634.00 |
110 Total général Actif | 183 649.00 | 20 343.00 | 163 307.00 | 183 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 516.00 | 246 242.00 | | 345 516.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 786.00 | 45 437.00 | | 39 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 21 572.00 | 194.00 | | 21 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 874.00 | 291 872.00 | | 411 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 151.00 | 86 459.00 | | 129 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 714.00 | -6 657.00 | | 10 714.00 |
242 Autres charges externes. | 155 861.00 | 130 723.00 | | 155 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 3 978.00 | | 2 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 171.00 | 37 425.00 | | 42 171.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 5 482.00 | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | 7 459.00 | | 7 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 110.00 | 4 790.00 | | 5 110.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 359 728.00 | 269 742.00 | | 359 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 147.00 | 22 130.00 | | 52 147.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 2 489.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 8 528.00 | 5 860.00 | | 8 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 293.00 | 375.00 | | 8 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 831.00 | 18 390.00 | | 45 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |