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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 11 608.00 | 6 375.00 | 17 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 983.00 | 11 608.00 | 6 375.00 | 17 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 484.00 | 495.00 | 41 989.00 | 42 484.00 |
072 Créances – Autres | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
084 Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 275.00 | 495.00 | 55 779.00 | 56 275.00 |
110 Total général Actif | 74 259.00 | 12 103.00 | 62 155.00 | 74 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
262 Autres charges | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |