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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 10 170.00 | 2 405.00 | 12 575.00 |
040 Immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 091.00 | 10 170.00 | 58 921.00 | 69 091.00 |
060 Stock marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
110 Total général Actif | 136 477.00 | 10 170.00 | 126 307.00 | 136 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
252 Charges sociales | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |