| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 797 860.00 | | 797 860.00 | 797 860.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 045.00 | | 807 045.00 | 807 045.00 |
CU Autres participations | 797 860.00 | | 797 860.00 | 797 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 040.00 | 196 158.00 | | 152 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 796.00 | -44 118.00 | | 100 796.00 |
DL TOTAL (I) | 446 336.00 | 345 540.00 | | 446 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 306.00 | 35 895.00 | | 40 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 839.00 | 415 532.00 | | 285 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 31 136.00 | | 34 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 708.00 | 482 563.00 | | 360 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 045.00 | 828 103.00 | | 807 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 048.00 | | | -122 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 454.00 | 44 118.00 | | 149 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 796.00 | -44 118.00 | | 100 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 862.00 | | | 927 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 002.00 | 797 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 002.00 | 797 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 862.00 | | | 927 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 254.00 | | 130 002.00 | 142 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 254.00 | | 130 002.00 | 142 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
VI Groupe et associés | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 709.00 | 320 402.00 | 40 306.00 | 360 709.00 |