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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 956.00 | 44.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 285.00 | 9 586.00 | 2 699.00 | 12 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667.00 | 12 542.00 | 4 126.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | 2 205.00 | 9 324.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 370.00 | 2 205.00 | 61 165.00 | 63 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 037.00 | 14 747.00 | 65 290.00 | 80 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 28 217.00 | 21 276.00 | | 28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 6 940.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 50 019.00 | 48 017.00 | | 50 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 198.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 9 804.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 2 624.00 | | 8 171.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 272.00 | 12 626.00 | | 15 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 290.00 | 60 642.00 | | 65 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 272.00 | 12 626.00 | | 15 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 1 088.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 612.00 | 82 337.00 | | 128 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 610.00 | 75 396.00 | | 126 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 6 940.00 | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 812.00 | | 1 856.00 | 14 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | 973.00 | 11 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 882.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 3 525.00 | | 9 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 000.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 2 525.00 | | 7 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098.00 | 11 976.00 | 1 122.00 | 13 098.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 837.00 | 1 407.00 | | 1 837.00 |
ST Autres comptes | 23 651.00 | 12 239.00 | | 23 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 983.00 | 3 146.00 | | 5 983.00 |
YT Sous‐traitance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 539.00 | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 281.00 | 15 408.00 | | 25 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 291.00 | 3 221.00 | | 6 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 181.00 | 16 792.00 | | 45 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |