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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 487.00 | 59 002.00 | 18 483.00 | 77 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 479.00 | 155 614.00 | 189 864.00 | 345 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 348.00 | 214 999.00 | 602 349.00 | 817 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 882.00 | | 259 882.00 | 259 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 230.00 | 214 999.00 | 862 231.00 | 1 077 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 232.00 | 382 734.00 | | 412 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 29 498.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 473 242.00 | 421 032.00 | | 473 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 761.00 | 171 738.00 | | 126 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 411.00 | 68 052.00 | | 66 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 135.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 48 736.00 | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 933.00 | 98 934.00 | | 144 933.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 4 584.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 989.00 | 392 179.00 | | 388 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 231.00 | 813 211.00 | | 862 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 565.00 | 265 478.00 | | 301 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 680.00 | | 17 448.00 | 802 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 817 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 422 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 382.00 | | | 390 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 298.00 | | 17 448.00 | 408 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 098.00 | 45 681.00 | 2 780.00 | 172 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 716.00 | 45 681.00 | 2 780.00 | 171 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 701.00 | 39 277.00 | 87 424.00 | 126 701.00 |
VI Groupe et associés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 825.00 | 301 401.00 | 87 424.00 | 388 825.00 |