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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 316.00 | 381.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 956.00 | 10 341.00 | 1 417 615.00 | 1 427 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 451.00 | 10 341.00 | 1 435 110.00 | 1 445 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417 234.00 | | 1 417 234.00 | 1 417 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 792.00 | 1 238 792.00 | | 1 238 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 43 714.00 | 30 788.00 | | 43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 15 227.00 | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 437.00 | 1 284 808.00 | | 1 287 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 160.00 | 83 478.00 | | 60 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 215.00 | 134.00 | | 16 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 476.00 | 30 441.00 | | 43 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 3 629.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | 18 839.00 | | 21 129.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 673.00 | 137 128.00 | | 147 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 110.00 | 1 421 937.00 | | 1 435 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 921.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 538.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 4 992.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 235.00 | 173 871.00 | | 211 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 606.00 | 158 644.00 | | 208 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | 15 227.00 | | 2 629.00 |