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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 175.00 | 23 974.00 | 40 201.00 | 64 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 254.00 | 24 538.00 | 42 716.00 | 67 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 280 505.00 | | 280 505.00 | 280 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 414.00 | | 354 414.00 | 354 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 668.00 | 24 538.00 | 397 130.00 | 421 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 161.00 | -1 345.00 | | -4 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | -2 816.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 99 172.00 | 5 839.00 | | 99 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 15 731.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | 8 294.00 | | 30 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 30 422.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 51 174.00 | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 400.00 | 30 837.00 | | 127 400.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | 104 033.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 958.00 | 240 491.00 | | 297 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 130.00 | 246 330.00 | | 397 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 465.00 | 236 760.00 | | 286 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 979.00 | | 30 947.00 | 36 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672.00 | | 67 254.00 | 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | 64 175.00 | 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | | 30 947.00 | 33 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169.00 | 8 369.00 | | 16 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 8 369.00 | | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 4 432.00 | 11 493.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 410.00 | 73 910.00 | 2 500.00 | 76 410.00 |
VW T.V.A. | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 786.00 | 286 294.00 | 11 493.00 | 297 786.00 |