| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 390.00 | 28 825.00 | 49 565.00 | 78 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 618.00 | 28 825.00 | 55 793.00 | 84 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
072 Créances – Autres | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
084 Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
110 Total général Actif | 159 864.00 | 28 825.00 | 131 039.00 | 159 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -512.00 | | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
252 Charges sociales | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 677.00 | | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 199.00 | | | 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |