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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 34.00 | 766.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 13 035.00 | 30 305.00 | 43 340.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 256.00 | 13 068.00 | 71 187.00 | 84 256.00 |
060 Stock marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 637.00 | | 279 637.00 | 279 637.00 |
072 Créances – Autres | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
084 Disponibilités | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 104.00 | | 427 104.00 | 427 104.00 |
110 Total général Actif | 511 359.00 | 13 068.00 | 498 291.00 | 511 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 927.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -104.00 | | | -104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -104.00 | | | -104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 083.00 | | | 95 083.00 |